ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۸۱۳	۳۹.۵۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۲۰,۱۴۷	۳۹.۷ %	۲۴,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۶۹ %	۳,۸۵۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۲۰,۴۶۵	۴۱.۰۲ %	۲۲,۱۹۲	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۰,۸۳۸	۴۱.۰۱ %	۲۰,۵۷۳	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۳	۱.۰۱ %	۳,۸۴۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۰,۷۹۷	۴۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۸	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۴۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...615 »