ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۱,۴۰۲	۳۹.۴۴ %	۲۳,۴۸۳	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۵ %	۳,۸۴۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۱,۰۸۱	۴۰.۷۴ %	۲۱,۲۹۰	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰,۶۵۱	۳۹.۹۱ %	۲۱,۱۲۵	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۱۵ %	۳,۸۳۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۱ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۲	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۰	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۰,۸۵۵	۴۱.۱۹ %	۱۹,۸۲۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۳,۸۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۰,۹۹۱	۴۱.۴۸ %	۲۱,۰۴۴	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۵,۴۴۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۶ %	۲۱,۳۸۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۴ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۱ %	۴,۹۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۰,۸۸۲	۴۲.۴۱ %	۲۰,۸۶۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۴ %	۴,۵۹۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...615 »