ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۷	۷.۹ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۵ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۲۱,۸۴۵	۴۲.۴۶ %	۱۹,۹۴۳	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۷	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۸,۸۹۶	۳۸.۵۴ %	۲۰,۴۹۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۲۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۸,۶۱۰	۳۸.۱۹ %	۲۰,۴۹۱	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۴	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۸,۱۶۰	۳۷.۷ %	۲۰,۳۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۱	۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...615 »