ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۱ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۲ %	۳,۸۲۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۳ %	۳,۸۱۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۶۶ %	۳,۸۱۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۲,۵۶۱	۴۳.۹۹ %	۲۲,۰۰۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷ %	۳,۸۱۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۲,۶۳۸	۴۵.۲۵ %	۲۰,۶۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷۴ %	۳,۸۱۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۲,۷۳۳	۴۳.۶۷ %	۲۲,۶۲۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۲,۸۵۳	۴۳.۹۴ %	۲۲,۴۶۸	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۵ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...615 »