ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۲,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۴۳۰,۷۸۱	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۳۳,۶۲۶	۳۲.۹۸ %	۴۲۹,۷۱۹	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳۱,۱۶۶	۳۲.۹۳ %	۴۲۵,۸۹۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۳ %	۳۰,۲۳۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۳۵,۷۵۹	۳۳.۳ %	۴۲۷,۱۶۷	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۰۹ %	۳۶,۱۱۲	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۰۸ %	۳۶,۱۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۰۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۰۹۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...615 »