ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۴۰,۷۳۳	۳۳.۷۲ %	۴۲۵,۴۲۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۴۸ %	۳۶,۰۷۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۳۴,۰۸۴	۳۳.۴ %	۴۱۸,۹۴۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۶۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۳۳,۳۴۹	۳۳.۴ %	۴۱۷,۵۱۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۱ %	۳۶,۰۶۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۶۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...615 »