ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۹,۲۴۱	۳۸.۷ %	۲۳,۶۲۷	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲,۵۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۹,۰۷۲	۳۸.۱۵ %	۲۲,۸۸۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵ %	۳,۷۱۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۸,۹۰۵	۳۷.۴۵ %	۲۲,۵۳۲	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۲ %	۵,۱۰۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۸,۹۲۸	۳۷.۳ %	۲۲,۳۲۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...615 »