ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۵۱	۳۵.۴۵ %	۲۶,۷۵۶	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷ %	۲,۱۷۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۸,۱۰۸	۳۶.۱ %	۲۵,۸۴۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۳ %	۲,۲۶۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۷,۹۹۹	۳۵.۶۹ %	۲۵,۶۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱۴ %	۲,۱۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۸,۲۲۳	۳۵.۶۹ %	۲۵,۲۱۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱ %	۲,۱۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۸,۶۹۹	۳۵.۲۲ %	۲۶,۷۷۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۸ %	۲,۱۶۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۸,۸۰۱	۳۵.۲۳ %	۲۶,۹۴۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۷ %	۲,۱۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۸,۶۱۶	۳۴.۷۹ %	۲۷,۲۸۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...615 »