ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۹,۶۲۷	۳۷.۷۵ %	۲۰,۶۷۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۷ %	۳,۹۳۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۹,۳۸۵	۳۶.۴۴ %	۲۱,۱۰۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۴۹ %	۳,۹۳۴	۷.۴ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰,۷۰۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۴۶۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶	۳۶.۳۴ %	۱۹,۸۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۴,۴۷۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۸,۴۲۱	۳۶.۲۵ %	۱۹,۵۳۷	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۲	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷ %	۴,۲۹۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...615 »