ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۸,۷۵۷	۶۲.۴۷ %	۷,۰۴۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۲,۸۱۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۸,۰۱۲	۵۹.۹۷ %	۷,۵۶۸	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۰۱۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۱۷,۳۹۲	۵۷.۹ %	۷,۶۱۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۶۱۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۱۷,۷۴۸	۵۸.۷۳ %	۵,۷۷۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۶ %	۵,۰۳۰	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۸,۹۱۷	۶۱.۹۸ %	۶,۰۹۵	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۳ %	۳,۵۵۶	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۸,۸۱۸	۶۱.۳۱ %	۶,۰۸۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۲.۶۷ %	۳,۹۰۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۹,۰۵۳	۶۲.۰۶ %	۶,۱۹۷	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۴,۴۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...615 »