ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۹	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۱۹,۸۲۲	۶۷.۴۹ %	۶,۰۱۱	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۴ %	۱,۸۸۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۱۹,۶۴۹	۶۸.۹۷ %	۴,۹۳۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۶۷۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۸,۸۲۰	۶۲.۶۵ %	۶,۵۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۲۴۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...615 »