ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۲۵,۳۲۸	۷۷.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۳ %	۲,۵۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۲۵,۸۰۵	۸۲.۱ %	۱,۴۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۵ %	۲,۷۳۹	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۲۶,۸۰۵	۸۳.۷۱ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۴ %	۲,۵۶۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۶,۸۵۵	۸۳.۸۳ %	۶۶۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۲,۶۳۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۲۷,۰۴۵	۸۵.۱ %	۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۲۶,۸۶۲	۸۴.۴۲ %	۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۳,۱۶۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۲۶,۶۰۸	۸۰.۸۲ %	۲,۲۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۳ %	۲,۵۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...615 »