ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۲۰,۹۵۸	۶۳.۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۴,۱۸۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۲۱,۰۸۹	۶۴.۰۱ %	۶,۲۶۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۶ %	۳,۶۶۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۲۱,۴۶۱	۶۵.۲ %	۶,۱۳۱	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۰۷۹	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۵	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۲۰,۹۲۳	۶۳.۳۳ %	۶,۱۶۰	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۲۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...615 »