ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۳۵,۰۱۴	۳۲.۵۳ %	۴۴۱,۰۶۷	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۰.۲۲ %	۴۳,۶۵۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳۶,۳۵۱	۳۱.۹۵ %	۴۴۴,۴۰۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۹۲ %	۴۳,۶۵۱	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۴۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۲۶	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۸	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۴۳,۸۶۰	۳۲.۳۱ %	۴۵۱,۸۳۴	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۰۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۴۲,۵۳۱	۳۲.۳۳ %	۴۴۸,۸۵۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۳۳۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۶,۲۱۲	۳۲.۸۱ %	۴۴۷,۷۶۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۶	۱.۸۱ %	۴۱,۷۶۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...619 »