ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۶۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۶۳	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۵۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۱۷,۴۸۰	۳۲.۴۲ %	۴۰۵,۷۳۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۱۸۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۱۷,۵۵۶	۳۲.۳۷ %	۴۰۷,۸۰۸	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲	۰.۶۲ %	۴۱,۳۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۷,۷۳۶	۳۲.۳۴ %	۴۰۸,۹۸۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳	۰.۵۹ %	۴۱,۴۸۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۱۷,۴۲۹	۳۲.۲۹ %	۴۰۹,۲۱۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴	۰.۵۹ %	۴۱,۴۸۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۲۸۱	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۸۶۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...619 »