ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳۱,۱۶۶	۳۲.۹۳ %	۴۲۵,۸۹۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۳ %	۳۰,۲۳۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۳۵,۷۵۹	۳۳.۳ %	۴۲۷,۱۶۷	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۰۹ %	۳۶,۱۱۲	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۰۸ %	۳۶,۱۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۰۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۰۹۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۴۰,۷۳۳	۳۳.۷۲ %	۴۲۵,۴۲۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۴۸ %	۳۶,۰۷۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...619 »