ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۲۷,۰۹۹	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۱۱۶	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۵,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۴,۸۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۴۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۳۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۲۰,۹۷۰	۳۲.۷۲ %	۴۰۶,۵۸۶	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۶ %	۳۵,۹۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۸ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۷۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۱۵,۴۵۸	۳۲.۳۸ %	۴۰۲,۳۶۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۱۷,۱۲۱	۳۲.۴۷ %	۴۰۳,۸۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۰.۹۳ %	۴۰,۲۳۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۱۸,۱۸۶	۳۲.۵۲ %	۴۰۵,۲۰۳	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۱۸,۰۹۳	۳۲.۴۷ %	۴۰۵,۹۳۳	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۷۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...619 »