ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۵	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۶	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۲,۱۵۳	۵۰.۱۱ %	۹,۳۸۳	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۴۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۱۲,۱۵۳	۵۰.۰۶ %	۹,۱۸۸	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۰۴۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۱۲,۳۳۴	۵۰.۷۸ %	۹,۵۷۳	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۲۴۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۴۶۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۶۸۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۲ %	۸,۵۱۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...619 »