ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۱ %	۸,۲۶۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۸۷۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۹ %	۸,۵۷۳	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۷۳۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳,۰۷۶	۵۳.۹۲ %	۸,۷۵۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۷۳ %	۲,۹۱۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	۱۳,۶۷۲	۵۵.۷۹ %	۷,۷۸۸	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۱۲۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۱۳,۶۷۲	۵۵.۸ %	۷,۷۵۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۰۶۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۱۴,۹۰۵	۵۹.۴۶ %	۷,۶۳۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۲ %	۱,۷۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۱۴,۹۰۵	۵۹.۵۳ %	۷,۴۶۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۲,۴۶۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...619 »