ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۶,۰۳۳	۶۵.۱۸ %	۵,۳۶۰	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۵۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۶,۶۱۳	۶۶.۸۵ %	۵,۱۰۶	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۴۳۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۶,۶۱۳	۶۷.۶۳ %	۶,۸۶۰	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۱,۵۵۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۹	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۸,۶۰۰	۷۳.۳ %	۶,۲۳۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱۹,۶۱۹	۷۳.۹۹ %	۶,۷۵۷	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۱۹,۳۸۷	۷۲.۱۹ %	۷,۷۳۱	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۵.۸ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...619 »