ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۸,۴۵۴	۷۳.۹۴ %	۷,۲۹۰	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۴	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۰/۱۱/۱۳	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۱۸,۲۱۷	۷۶.۶۵ %	۷,۵۹۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۷,۹۱۴	۷۶.۱۳ %	۳,۹۷۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۲ %	۱,۵۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۷,۷۳۰	۷۷.۵۳ %	۲,۹۷۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۸۹ %	۱,۸۹۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۷,۳۶۳	۷۱.۲۹ %	۴,۸۵۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۷۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...619 »