ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۲۲,۰۱۸	۹۰.۳۱ %	۵,۱۹۷	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۳.۱۳ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۲۲,۰۱۸	۸۶.۴۶ %	۵,۴۵۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۶.۷۸ %	۶۲۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۲۱,۹۳۶	۸۱.۹۱ %	۶,۹۵۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۷.۱۹ %	۶۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۲۱,۶۹۶	۸۷.۸۵ %	۵,۲۵۰	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۷.۴۶ %	۶۲۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۲۱,۵۰۳	۹۴.۰۳ %	۲,۹۷۴	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۶.۴۴ %	۶۲۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...619 »