ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۲۳,۲۵۵	۹۰.۶۹ %	۵,۴۳۷	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۴ %	۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۲۲,۴۵۰	۸۹.۷۱ %	۵,۱۲۵	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۳.۶۴ %	۶۱۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۲۲,۰۱۸	۸۸.۷۴ %	۵,۱۵۱	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۳.۵۱ %	۷۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۲۲,۲۵۴	۸۸.۷۲ %	۵,۵۲۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶	۲.۸۵ %	۶۲۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۲۲,۲۵۴	۹۱.۸۱ %	۵,۲۵۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۴۸ %	۶۲۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...619 »