ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۲۰,۰۶۶	۹۴.۲۲ %	۱,۲۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۸.۴۲ %	۶۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۹,۰۸۶	۴۶.۵۳ %	۷,۹۶۴	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۳.۴۴ %	۱,۸۰۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۹,۴۵۵	۱۰۱.۷۴ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۹ %	۱,۵۱۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۷,۷۹۲	۸۸.۴۲ %	۳,۵۲۰	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۱.۵۱ %	۶۲۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۷,۶۲۵	۸۹.۸۵ %	۲,۹۰۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۴ %	۶۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۵,۲۶۲	۷۹.۹۵ %	۴,۶۱۷	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۹ %	۶۵۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۵,۱۶۲	۷۷.۱۴ %	۵,۰۰۱	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۱ %	۶۳۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...619 »