ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۶۱	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۴,۴۷۵	۷۶.۳۳ %	۴,۳۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۰۵۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۵۴۶۲	۱۳۸۹/۰۹/۲۹	۱۴,۴۶۱	۷۵.۶۳ %	۳,۷۹۲	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۱ %	۱,۵۳۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۶۳	۱۳۸۹/۰۹/۲۸	۱۴,۵۳۹	۷۶.۴۹ %	۳,۸۸۸	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۳۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۶۴	۱۳۸۹/۰۹/۲۷	۱۴,۵۵۷	۷۶.۵۸ %	۳,۶۲۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۶۷۲	۸.۸ %	۰	۰ %
۵۴۶۵	۱۳۸۹/۰۹/۲۶	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۴۶۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۴۶۷	۱۳۸۹/۰۹/۲۴	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۴۶۸	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۴۶۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۴,۳۳۵	۷۵.۳۸ %	۳,۵۶۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۹۷۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۴۷۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۴,۳۱۹	۷۵.۳۱ %	۳,۶۶۸	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۸۶۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...543 544 545 546547548 549 550 551...619 »