ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۴۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۳	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۴۲	۱۳۸۹/۰۴/۰۲	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۴۳	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۶,۸۳۷	۴۶.۶۳ %	۵,۶۰۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۴۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %
۵۶۴۴	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۶,۸۰۷	۴۶.۴۴ %	۵,۷۵۱	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۲۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۴۵	۱۳۸۹/۰۳/۳۰	۶,۷۲۴	۴۵.۸۵ %	۵,۶۷۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۵۶۴۶	۱۳۸۹/۰۳/۲۹	۶,۸۰۹	۴۶.۰۹ %	۶,۶۱۹	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۲.۳۴ %	۴۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۵۶۴۷	۱۳۸۹/۰۳/۲۸	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۶۴۸	۱۳۸۹/۰۳/۲۷	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۶۴۹	۱۳۸۹/۰۳/۲۶	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۶۵۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۵	۶,۴۹۷	۴۳.۸۶ %	۶,۶۳۹	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۹	۱.۱۵ %	۹۹۲	۶.۷ %	۰	۰ %
«1 2...561 562 563 564565566 567 568 569...619 »