ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۷۱	۱۳۸۹/۰۳/۰۴	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۴ %	۱,۳۹۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۷۲	۱۳۸۹/۰۳/۰۳	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۵۶۷۳	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۵۶۷۴	۱۳۸۹/۰۳/۰۱	۶,۸۵۹	۴۴.۴۸ %	۷,۲۲۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۷۰۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۷۵	۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۷۶	۱۳۸۹/۰۲/۳۰	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۷۷	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۷۸	۱۳۸۹/۰۲/۲۸	۷,۰۵۶	۴۵.۷۶ %	۶,۹۳۳	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۷۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۵۶۷۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۷	۶,۹۰۹	۴۴.۸ %	۶,۷۵۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۱,۱۱۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۵۶۸۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۶	۶,۹۰۹	۴۴.۸ %	۶,۷۵۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۱,۱۱۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...564 565 566 567568569 570 571 572...619 »