ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۹,۱۰۳	۴۰.۶۹ %	۶۰,۷۲۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۱۰,۰۸۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۵۰,۷۵۹	۴۱.۰۲ %	۶۰,۸۹۲	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲.۴ %	۹,۱۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۸۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۵۱,۹۳۹	۴۱.۵۲ %	۶۴,۳۱۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۷ %	۵,۶۲۶	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۵۲,۰۲۴	۴۱.۳۹ %	۶۴,۸۶۷	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۵ %	۵,۵۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵۲,۲۹۴	۴۱.۳۶ %	۶۵,۳۳۲	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۴ %	۵,۵۸۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۵۲,۷۶۶	۴۱.۶۷ %	۶۵,۳۷۹	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۴ %	۵,۲۸۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...621 »