ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۵۳,۴۶۹	۴۱.۳۱ %	۶۷,۶۵۰	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۴۸ %	۵,۰۹۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵۵,۳۳۹	۴۳.۴۷ %	۶۱,۵۹۵	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵۲ %	۷,۱۵۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۵,۶۱۳	۴۳.۹ %	۶۰,۸۳۰	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۵ %	۸,۰۳۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۵,۶۰۱	۴۳.۷۷ %	۶۱,۱۸۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۴ %	۸,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۳۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۴,۱۱۰	۴۳.۴۲ %	۶۰,۲۷۸	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۸ %	۸,۰۲۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...621 »