ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۴,۰۸۶	۲۷.۳۵ %	۸۱,۵۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۲.۹۶ %	۵,۲۹۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۵,۲۸۵	۴۳.۶۱ %	۶۲,۵۵۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۰	۳.۰۲ %	۵,۰۹۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷,۶۰۰	۴۳.۹۱ %	۶۴,۶۵۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۲.۸۹ %	۵,۱۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۶۰,۱۹۸	۴۵.۰۳ %	۶۶,۳۷۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۵ %	۵,۱۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶۱,۵۳۶	۴۵.۸۸ %	۶۵,۴۷۱	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۹ %	۵,۱۱۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...621 »