ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۶۱,۹۷۶	۴۵.۷۶ %	۶۶,۷۶۵	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۸ %	۵,۱۱۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۶۱,۹۸۵	۴۵.۷ %	۶۶,۹۳۱	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۸ %	۵,۱۱۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۶۲,۵۹۳	۴۵.۸۹ %	۶۷,۰۹۹	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۷ %	۵,۱۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۶۵,۳۳۵	۴۷.۶۱ %	۶۵,۷۵۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۶ %	۴,۵۵۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...621 »