ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۲۸,۷۶۷	۴۰.۵۴ %	۳۷,۴۲۵	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۳۳۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۹,۰۱۵	۴۰.۸۳ %	۳۷,۳۶۷	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۲۵۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۸,۸۳۲	۴۰.۰۱ %	۳۹,۴۴۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۵۹ %	۳,۳۶۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۸,۷۰۲	۴۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۳	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶ %	۳,۳۵۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲۵,۳۳۷	۳۶.۴۸ %	۳۹,۱۶۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۲۵,۳۸۴	۳۶.۶۸ %	۳۸,۸۱۱	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۳ %	۴,۵۷۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۵,۳۴۳	۳۶.۱۱ %	۴۰,۱۲۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۴ %	۳,۳۵۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...621 »