ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۲۶,۴۳۸	۲۶.۶۱ %	۴۴,۳۳۳	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۶	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۳.۲۳ %	۳,۴۶۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۲۶,۴۳۸	۲۶.۶۱ %	۴۴,۳۳۳	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۶	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۳.۲۳ %	۳,۴۶۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۲۶,۳۰۲	۲۵.۷۸ %	۴۴,۳۰۲	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۱۶ %	۳,۳۷۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲۶,۳۷۳	۲۵.۲۸ %	۴۳,۸۵۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۵	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۰۴ %	۳,۳۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۷,۱۴۷	۲۷.۲۳ %	۳۸,۴۱۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۲۵ %	۳,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...621 »