ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۶,۹۴۱	۲۷.۹۴ %	۴۵,۵۵۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۸ %	۲۲,۸۶۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۶,۸۵۹	۲۷.۹ %	۴۴,۱۶۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۲۴,۳۰۴	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۶,۷۳۴	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۲۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۴,۲۲۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۶,۸۰۱	۲۷.۶۳ %	۴۶,۷۱۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۶,۹۱۹	۲۷.۲۶ %	۴۶,۸۴۱	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۵	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۷,۰۸۰	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۰۸	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...621 »