ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۵,۴۷۴	۳۶.۲ %	۴۰,۱۸۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۳ %	۳,۳۵۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۷ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۵,۴۲۹	۳۶.۲۴ %	۳۶,۳۷۸	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۱.۲۸ %	۷,۴۶۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۵,۲۶۳	۳۶.۰۹ %	۳۶,۵۸۳	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵	۱.۶۱ %	۷,۰۳۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵,۲۹۳	۳۲.۸۶ %	۳۹,۴۹۰	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۱,۷۰۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۵,۶۴۹	۳۳.۰۹ %	۳۹,۳۱۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۲,۰۶۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...621 »