ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۳ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۴,۲۷۶	۴۰.۵۳ %	۱۷,۱۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۵۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۱۴,۴۰۷	۴۰.۶۵ %	۱۷,۳۱۵	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۴۹۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۴,۳۳۵	۴۱.۲۵ %	۱۵,۳۲۴	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۴,۸۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۱۳,۶۶۶	۳۹.۲۴ %	۱۶,۸۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۹۹۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۶	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...621 »