ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۵	۴۱.۰۴ %	۱۸,۳۵۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۶۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۱۵,۵۰۲	۴۲.۱۷ %	۱۸,۵۰۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷۱ %	۲,۴۹۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۵,۸۸۰	۴۱.۴۱ %	۱۹,۷۱۴	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۸ %	۲,۴۸۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۴,۴۸۲	۳۷.۸۹ %	۲۰,۹۹۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۸۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...621 »