ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴,۲۸۸	۳۸.۲۵ %	۲۰,۳۱۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۴۸۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۴,۱۲۸	۳۷.۴۲ %	۲۰,۸۷۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۴۸۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۱ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۱ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۲ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۲ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۳,۷۴۳	۳۷.۳ %	۲۰,۷۲۰	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۹۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۴,۶۹۶	۳۹.۹۸ %	۱۹,۶۸۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۴,۶۴۴	۴۰.۲۲ %	۱۹,۳۷۹	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۸۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...621 »