ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۳,۰۳۶	۳۷.۳۲ %	۱۶,۷۶۶	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۸۳۱	۲.۳۸ %	۳,۲۵۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۳,۰۳۳	۳۷.۳۵ %	۱۶,۸۶۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۷۰۷	۲.۰۳ %	۳,۲۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۷	۱.۹۸ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳,۲۱۶	۳۶.۸۲ %	۱۶,۵۵۸	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۱۷ %	۳,۲۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳,۲۷۷	۳۷.۵۶ %	۱۶,۴۸۶	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۲ %	۳,۲۴۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۳,۲۵۴	۳۷.۹۹ %	۱۶,۵۷۹	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۷۳ %	۳,۴۱۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...621 »