ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۴,۲۷۶	۷۵.۳ %	۱,۷۱۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۳۴ %	۳,۵۷۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %
۵۵۱۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۱۴,۲۳۵	۷۲.۹۵ %	۲,۶۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۳ %	۲,۶۱۱	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۵۱۳	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۴,۲۳۰	۷۰.۸۱ %	۳,۸۳۳	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۲۱ %	۱,۸۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۱۴	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۱۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۱۶	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۱۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳,۹۴۷	۷۰.۰۶ %	۲,۸۹۱	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۶۲۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۱۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۱۴,۰۲۰	۷۰.۴۶ %	۳,۵۳۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۱.۹۹ %	۲,۳۴۳	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۵۱۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۶	۱۴,۱۰۱	۷۰.۸۸ %	۳,۳۹۹	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۱۹ %	۲,۶۵۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۵۲۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	۱۴,۲۷۶	۷۱.۷۵ %	۳,۱۵۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۳,۰۰۶	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...548 549 550 551552553 554 555 556...621 »