ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۸۹/۰۸/۰۴	۱۳,۸۸۷	۶۹.۷ %	۴,۰۲۲	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۸ %	۲,۵۳۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۸۹/۰۸/۰۳	۱۳,۸۹۳	۶۹.۷۳ %	۳,۹۷۸	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۸ %	۲,۵۹۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۸۹/۰۸/۰۲	۱۴,۱۲۳	۷۰.۰۸ %	۴,۰۷۶	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۱.۴۸ %	۲,۵۳۳	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۸۹/۰۸/۰۱	۱۴,۲۵۲	۷۱.۱۴ %	۴,۰۰۲	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۱.۴۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۸۹/۰۷/۳۰	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۹	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۸	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۸۹/۰۷/۲۷	۱۴,۵۳۸	۷۲.۲۵ %	۳,۸۹۸	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۷۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۱۴,۵۲۵	۷۱.۵۱ %	۳,۷۰۷	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۵۳ %	۲,۸۹۹	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۱۴,۱۳۸	۶۹.۰۱ %	۳,۶۳۶	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۱.۳۳ %	۳,۰۷۲	۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...621 »