ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۱۴,۰۷۷	۶۸.۷۱ %	۳,۵۷۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۱.۳۳ %	۳,۰۳۴	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۱۴,۹۳۰	۶۹.۴۶ %	۴,۰۷۱	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۴ %	۲,۵۳۳	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۱۴,۹۳۰	۶۹.۴۶ %	۴,۰۷۱	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۴ %	۲,۵۳۳	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۱۴,۹۳۰	۶۹.۴۶ %	۴,۰۷۱	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۴ %	۲,۵۳۳	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۱۴,۷۶۲	۷۰.۷۹ %	۴,۰۳۳	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۸ %	۲,۵۳۳	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۱۴,۸۷۳	۷۲.۳۸ %	۴,۱۲۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۱۵,۲۵۹	۷۴.۵۶ %	۳,۷۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۹۶	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۱۵,۵۲۷	۷۵.۴۴ %	۳,۳۹۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۳ %	۳,۱۹۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...621 »