ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱۵,۱۸۷	۷۲.۹۸ %	۳,۳۹۹	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۹۶ %	۳,۴۱۲	۱۶.۴ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۵,۶۸۹	۷۶.۱۱ %	۳,۲۹۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۳,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۶	۹,۹۰۵	۴۸.۲۸ %	۷,۷۷۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۱۱ %	۲,۶۰۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۵	۹,۹۰۵	۴۸ %	۷,۹۴۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۸۵ %	۲,۶۰۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...621 »