ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۰۱	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	۶,۸۳۱	۴۴.۸۹ %	۷,۱۴۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۳ %	۵۱۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۷۰۲	۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۷,۰۹۷	۴۳.۹۹ %	۷,۸۶۹	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۳۵ %	۴۴۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۷۰۳	۱۳۸۹/۰۲/۱۷	۷,۰۹۷	۴۶.۳۲ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۰۴	۱۳۸۹/۰۲/۱۶	۷,۰۹۷	۴۶.۳۳ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۰۵	۱۳۸۹/۰۲/۱۵	۷,۰۹۷	۴۶.۳۳ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۰۶	۱۳۸۹/۰۲/۱۴	۷,۰۹۷	۴۶.۸ %	۶,۹۰۰	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۴ %	۴۴۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۷۰۷	۱۳۸۹/۰۲/۱۳	۷,۰۹۷	۴۶.۷۲ %	۶,۹۲۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۳ %	۴۴۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷۰۸	۱۳۸۹/۰۲/۱۲	۶,۹۵۵	۴۳.۸۵ %	۷,۷۴۱	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۳۷ %	۴۴۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۷۰۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۶,۹۵۵	۴۶.۰۲ %	۶,۹۹۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۴ %	۴۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۷۱۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۰	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...567 568 569 570571572 573 574 575...621 »