ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۵۱	۱۳۸۸/۰۶/۱۰	۸,۴۵۰	۸۵.۱ %	۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹۵۲	۱۳۸۸/۰۶/۰۹	۸,۴۶۸	۸۹.۹۸ %	۹۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۲۶ %	۱,۱۸۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۹۵۳	۱۳۸۸/۰۶/۰۸	۴,۳۰۷	۴۶.۸۱ %	۳,۱۸۰	۳۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۱۷ %	۱,۱۸۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۵۹۵۴	۱۳۸۸/۰۶/۰۷	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۵۵	۱۳۸۸/۰۶/۰۶	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۵۶	۱۳۸۸/۰۶/۰۵	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۵۷	۱۳۸۸/۰۶/۰۴	۴,۳۰۷	۴۶.۰۷ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۵۸	۱۳۸۸/۰۶/۰۳	۴,۳۰۷	۴۶.۰۷ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۵۹	۱۳۸۸/۰۶/۰۲	۴,۳۰۷	۴۷.۵۶ %	۲,۹۳۲	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۸ %	۱,۲۶۵	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۶۰	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	۴,۳۰۷	۴۶.۹۸ %	۳,۰۴۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۷ %	۱,۲۶۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...592 593 594 595596597 598 599 600...621 »