ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۹۱	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۹۲	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۹ %	۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۹۳	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۹۴	۱۳۸۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۹۵	۱۳۸۸/۰۴/۲۸	۳,۷۱۰	۴۵.۰۱ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۹۶	۱۳۸۸/۰۴/۲۷	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۹۷	۱۳۸۸/۰۴/۲۶	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۹۸	۱۳۸۸/۰۴/۲۵	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۹۹	۱۳۸۸/۰۴/۲۴	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۳	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...596 597 598 599600601 602 603 604...621 »