ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۷۱	۱۳۸۸/۰۵/۲۱	۴,۱۷۲	۴۵.۵۷ %	۲,۹۱۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳ %	۱,۲۶۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
۵۹۷۲	۱۳۸۸/۰۵/۲۰	۴,۱۷۲	۴۵.۱۹ %	۲,۹۸۷	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۲۷ %	۱,۲۶۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۹۷۳	۱۳۸۸/۰۵/۱۹	۴,۱۷۲	۴۲.۱۵ %	۳,۶۵۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۰۵ %	۱,۲۶۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %
۵۹۷۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۸	۳,۸۹۰	۴۳.۲۴ %	۳,۰۹۱	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴۴	۲.۷۲ %	۱,۲۶۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۵۹۷۵	۱۳۸۸/۰۵/۱۷	۳,۸۹۰	۴۳.۵۴ %	۳,۰۳۶	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۹	۲.۴۶ %	۱,۲۸۵	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۹۷۶	۱۳۸۸/۰۵/۱۶	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۹۷۷	۱۳۸۸/۰۵/۱۵	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۹۷۸	۱۳۸۸/۰۵/۱۴	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۹۷۹	۱۳۸۸/۰۵/۱۳	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۵۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵۹۸۰	۱۳۸۸/۰۵/۱۲	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...594 595 596 597598599 600 601 602...621 »