ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۶۱	۱۳۸۸/۰۵/۳۱	۴,۳۰۷	۴۷.۶ %	۲,۸۹۷	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۸ %	۱,۲۹۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۶۲	۱۳۸۸/۰۵/۳۰	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۶۳	۱۳۸۸/۰۵/۲۹	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۶۴	۱۳۸۸/۰۵/۲۸	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۶۵	۱۳۸۸/۰۵/۲۷	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۳,۰۰۴	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۳۳۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۵۹۶۶	۱۳۸۸/۰۵/۲۶	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۲,۹۰۷	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۴۳۵	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %
۵۹۶۷	۱۳۸۸/۰۵/۲۵	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۲,۷۶۶	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۵۷۶	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۵۹۶۸	۱۳۸۸/۰۵/۲۴	۴,۱۷۲	۴۵.۸۸ %	۲,۸۴۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳۲ %	۱,۲۶۸	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۵۹۶۹	۱۳۸۸/۰۵/۲۳	۴,۱۷۲	۴۵.۵۶ %	۲,۹۱۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳ %	۱,۲۶۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
۵۹۷۰	۱۳۸۸/۰۵/۲۲	۴,۱۷۲	۴۵.۵۷ %	۲,۹۱۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳ %	۱,۲۶۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...593 594 595 596597598 599 600 601...621 »