ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۰۱	۱۳۸۸/۰۴/۲۲	۳,۸۹۹	۴۶.۴۹ %	۳,۴۵۳	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۹ %	۳۹۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۶۰۰۲	۱۳۸۸/۰۴/۲۱	۳,۸۹۹	۴۶.۱۴ %	۳,۵۱۸	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۸ %	۳۹۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۶۰۰۳	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	۳,۸۹۹	۴۶.۱۴ %	۳,۵۱۸	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۸ %	۳۹۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۶۰۰۴	۱۳۸۸/۰۴/۱۹	۳,۸۹۹	۴۶.۶۱ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۶۰۰۵	۱۳۸۸/۰۴/۱۸	۳,۸۹۹	۴۶.۶۱ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۰۶	۱۳۸۸/۰۴/۱۷	۳,۸۹۹	۴۶.۶۲ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۰۷	۱۳۸۸/۰۴/۱۶	۳,۸۹۹	۴۶.۶۲ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۰۸	۱۳۸۸/۰۴/۱۵	۳,۸۴۱	۴۶.۳۷ %	۳,۴۱۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۱ %	۳۹۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۶۰۰۹	۱۳۸۸/۰۴/۱۴	۳,۸۴۱	۴۶.۳۷ %	۳,۴۱۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۱ %	۳۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۶۰۱۰	۱۳۸۸/۰۴/۱۳	۳,۸۱۶	۴۰.۳۶ %	۳,۱۰۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۶۶ %	۳۹۷	۴.۲ %	۰	۰ %
«1 2...597 598 599 600601602 603 604 605...621 »