ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۱,۷۱۷	۴۴.۷۷ %	۶۳,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۲ %	۲,۳۳۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۶۱,۵۳۲	۴۴.۹ %	۶۳,۰۷۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۷ %	۲,۳۳۰	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۶۰,۷۶۵	۴۴.۷۲ %	۶۲,۷۰۶	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۴۳ %	۲,۳۲۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۶۰,۵۵۲	۴۴.۴۸ %	۶۲,۸۲۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۱,۴۸۸	۴۵.۴۱ %	۶۰,۹۴۱	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۶ %	۲,۵۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۹,۴۴۶	۴۳.۰۵ %	۵۹,۹۰۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۸۸ %	۵,۸۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۹,۲۸۷	۴۳.۰۹ %	۵۹,۵۷۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۹۱ %	۵,۸۸۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...626 »